Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 31/12/2020 | Servizi finanziari | 3,096.80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 452 | 31/12/2020 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 12,748.72 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
| 451 | 31/12/2020 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3,872.61 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 450 | 31/12/2020 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 89,245.34 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 449 | 31/12/2020 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 57,264.62 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 448 | 31/12/2020 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 439,899.20 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 447 | 31/12/2020 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 415.58 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 446 | 24/12/2020 | Altri beni di consumo | 1,034.32 € | EUROCARTA S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati |
| 445 | 24/12/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 196.94 € | GUERRATO S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 444 | 24/12/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 780.01 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 443 | 24/12/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 400.00 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 442 | 24/12/2020 | Altri beni di consumo | 19,873.89 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 441 | 24/12/2020 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,360.58 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 440 | 24/12/2020 | Beni immobili | 1,343.74 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Infrastrutture stradali |
| 439 | 24/12/2020 | Beni immobili | 214,981.67 € | ASTRA SOC. COOP. A R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 438 | 24/12/2020 | Beni immobili | 5,535.33 € | MARINELLI MARCO | Infrastrutture stradali |
| 437 | 24/12/2020 | Beni immobili | 1,162.84 € | DAMA APPALTI SRL | Infrastrutture stradali |
| 436 | 23/12/2020 | Altri servizi | 275.96 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 435 | 23/12/2020 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 311.85 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 434 | 23/12/2020 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 74.20 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
| 433 | 23/12/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,142,461.95 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 432 | 23/12/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245.00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
| 431 | 23/12/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14,996.22 € | PALAZZI ESCAVAZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 430 | 23/12/2020 | Impianti e macchinari | 8,000.00 € | GAR.PO SRL | Macchinari |
| 429 | 23/12/2020 | Altri beni di consumo | 59.00 € | PUBLIKA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 428 | 23/12/2020 | Utenze e canoni | 60,966.75 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 427 | 23/12/2020 | Flora e Fauna | 269.91 € | AGENZIA MILANESE FORNITURE ENOLOG. | Fauna selvatica e non selvatica |
| 426 | 23/12/2020 | Beni immobili | 13,504.59 € | PRETELLI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 425 | 23/12/2020 | Beni immobili | 1,293.20 € | TECNE SRL | Infrastrutture stradali |
| 424 | 23/12/2020 | Altri servizi | 12.35 € | POLIZIA LOCALE PESARO - UNIONE PIAN DEL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 423 | 23/12/2020 | Altri servizi | 958,774.43 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 422 | 23/12/2020 | Altri servizi | 7,995.56 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 421 | 23/12/2020 | Altri servizi | 137.50 € | MINISTERO DELLA DIFESA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 420 | 23/12/2020 | Altri servizi | 5.88 € | COMUNE DI MONDOLFO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 419 | 23/12/2020 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 203.66 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 418 | 23/12/2020 | Altri servizi | 97.60 € | TOWNET SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 417 | 21/12/2020 | Interessi su derivati | 214,874.06 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
| 416 | 21/12/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 22.79 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 415 | 21/12/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,499.94 € | VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 414 | 21/12/2020 | Spese per risarcimento danni | 2,500.00 € | PIERETTI TOMMASO | Spese per risarcimento danni |
| 413 | 21/12/2020 | Utilizzo di beni di terzi | 5,642.82 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 412 | 21/12/2020 | Utilizzo di beni di terzi | 5,476.24 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 411 | 21/12/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3,346.63 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 410 | 21/12/2020 | Altri beni di consumo | 95.16 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Equipaggiamento |
| 409 | 21/12/2020 | Servizi finanziari | 2.00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 408 | 21/12/2020 | Utenze e canoni | 2,105.45 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 407 | 21/12/2020 | Utenze e canoni | 67.10 € | MAC&NIL SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 406 | 21/12/2020 | Beni immobili | 11,936.00 € | STUDIO ASSOCIATO ROMAGNA E TAMBURINI | Infrastrutture stradali |
| 405 | 18/12/2020 | Altri servizi | 355.53 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 404 | 18/12/2020 | Beni immobili | 366,768.71 € | FIORI COSTRUZIONI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2021
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