Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
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378 | 20/12/2022 | Utenze e canoni | 60,01 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
377 | 20/12/2022 | Utenze e canoni | 4.630,00 € | TESORERIA P.LE DELLO STATO VITERBO | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
376 | 20/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.969,74 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
375 | 20/12/2022 | Altri beni di consumo | 2.068,08 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
433 | 30/12/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 435.828,03 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
432 | 30/12/2022 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3.831,11 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
431 | 30/12/2022 | Servizi finanziari | 5,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
430 | 28/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16.226,00 € | TECNOROCK S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
434 | 30/12/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 1.347,94 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
429 | 28/12/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
428 | 28/12/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 768,69 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
427 | 28/12/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 4.319,97 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
426 | 28/12/2022 | Altri beni di consumo | 506,79 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Equipaggiamento |
425 | 28/12/2022 | Altri beni di consumo | 1.410,63 € | MICHELETTI SIMONE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
424 | 28/12/2022 | Altri beni di consumo | 1.649,90 € | MICHELETTI SIMONE | Vestiario |
423 | 28/12/2022 | Beni immobili | 3.578,02 € | STUDIO S.I.C. | Fabbricati ad uso scolastico |
422 | 28/12/2022 | Altri servizi | 7,56 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
421 | 28/12/2022 | Altri servizi | 165,70 € | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
420 | 27/12/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 1.132,97 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
419 | 27/12/2022 | Interessi su derivati | 169.869,24 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
418 | 23/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.434,31 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
417 | 23/12/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 1.033,49 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
416 | 23/12/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 1.682,74 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
415 | 23/12/2022 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 2.576,69 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
414 | 23/12/2022 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 613,08 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
413 | 22/12/2022 | Altri servizi | 4.000,00 € | FLAMINIA SCAVI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
412 | 22/12/2022 | Altri servizi | 860,00 € | AUTO SERIVZI PESARO DI TERENZI FRANCO | Altri servizi diversi n.a.c. |
411 | 22/12/2022 | Altri beni di consumo | 310,22 € | AL GRAN RISPARMIO SAS | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
410 | 22/12/2022 | Beni immobili | 777,65 € | ASTRA SOC. COOP. A R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
409 | 22/12/2022 | Beni immobili | 6.100,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
408 | 22/12/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 768,69 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
407 | 22/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.436,56 € | ROCKOLORS SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
406 | 22/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.275,86 € | CARNEVALETTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
405 | 21/12/2022 | Utenze e canoni | 4.586,04 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2023
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