Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02/07/2018 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 157.054,28 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 6 | 02/07/2018 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 317.863,27 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 5 | 02/07/2018 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 453.041,55 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 4 | 02/07/2018 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 125,85 € | BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 3 | 02/07/2018 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 13.660,69 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
| 2 | 02/07/2018 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 7.429,44 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 1 | 02/07/2018 | Servizi finanziari | 1,60 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2019
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