Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
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11 | 02/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 44.003,16 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
10 | 02/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 1.135,42 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
9 | 02/01/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 82.949,58 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
8 | 02/01/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 11.766,16 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
7 | 02/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 208,25 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
6 | 02/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16.226,00 € | TECNOROCK S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
5 | 02/01/2023 | Servizi finanziari | 111,30 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
4 | 02/01/2023 | Utenze e canoni | 154,72 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
3 | 02/01/2023 | Utenze e canoni | 2.179,84 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
2 | 02/01/2023 | Beni immobili | 1.356,65 € | COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE A R.L. | Infrastrutture stradali |
1 | 02/01/2023 | Altri servizi | 222,83 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
40 | 12/01/2023 | Flora e Fauna | 233,00 € | NATURA VERDE SNC | Fauna selvatica e non selvatica |
39 | 12/01/2023 | Beni immobili | 676,13 € | CASSIERE PROVINCIALE | Fabbricati ad uso scolastico |
38 | 12/01/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 265,96 € | BULGHERINI ASCENSORI DI BULGHERINI SANTO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
37 | 12/01/2023 | null | 677,83 € | CASSIERE PROVINCIALE | null |
36 | 11/01/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.525,00 € | ABACO INFORMATICA S.R.L. | Licenze d'uso per software |
35 | 11/01/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 724,68 € | ASI ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
41 | 12/01/2023 | Utenze e canoni | 83,24 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
34 | 10/01/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
33 | 10/01/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 455,48 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
32 | 09/01/2023 | Beni immobili | 5.785,72 € | MASCHIO SILVANO | Fabbricati ad uso scolastico |
31 | 05/01/2023 | Altri servizi | 376,98 € | CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
30 | 05/01/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.777,42 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
29 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.880,00 € | VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
28 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 19.246,08 € | TIQUARANTUNO B SOC. COOP. SOCIALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
27 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.830,00 € | OFFICINA MECCANICA PARLANI MASSIMO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
26 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.637,84 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
25 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 581,94 € | GABRIELLI & SANTI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
24 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.999,99 € | CARAVAGGIO SIMONE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
23 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.000,00 € | MARINELLI MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
22 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.354,83 € | GARDEN PLAN SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
21 | 05/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 854,00 € | FANELLI ENZO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
20 | 05/01/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 976,00 € | ECHO MEDIA S.R.L. | Licenze d'uso per software |
19 | 05/01/2023 | Altri servizi | 4.000,00 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Altri servizi diversi n.a.c. |
18 | 05/01/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 75,00 € | IDEAPA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
17 | 05/01/2023 | Altri servizi | 4.000,00 € | PIAN DEL BOSCO S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
16 | 04/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 127,26 € | BPER BANCA ( EX BANCA CARIGE SPA - EX BA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
15 | 03/01/2023 | Utenze e canoni | 85.868,93 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
14 | 03/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 173.743,65 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
13 | 02/01/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 16.906,53 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
12 | 02/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 52.969,13 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
71 | 13/01/2023 | Beni immobili | 8.462,97 € | FERRO 2000 DI FAGIANELLI GIACOMO E C. SN | Opere per la sistemazione del suolo |
70 | 13/01/2023 | Altri servizi | 380,00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Servizi per attivita' di rappresentanza |
69 | 13/01/2023 | Altri servizi | 2.722,76 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
68 | 13/01/2023 | Software | 823,50 € | SLANE SRL | Acquisto software |
67 | 13/01/2023 | Hardware | 1.397,51 € | INFORMATICA.NET S.R.L. | Hardware n.a.c. |
66 | 13/01/2023 | Hardware | 223,02 € | POWERMEDIA S.R.L. | Hardware n.a.c. |
65 | 13/01/2023 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5.580,94 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Rimborso per viaggio e trasloco |
64 | 13/01/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 403,00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
63 | 13/01/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.600,00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023
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