Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 18/12/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 25.564,21 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 480 | 31/12/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 14.552,99 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 479 | 31/12/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 270,83 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 478 | 31/12/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 11.946,82 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 477 | 31/12/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 4.352,61 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
| 476 | 31/12/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 41.362,36 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 475 | 31/12/2023 | Servizi finanziari | 0,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 474 | 27/12/2023 | Altri beni di consumo | 84,36 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 473 | 27/12/2023 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.124,80 € | CARBONARI ALESSANDRO | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 472 | 27/12/2023 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 3.920,58 € | SOCOTEC ITALIA SRL | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 471 | 27/12/2023 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.406,00 € | MOSCONI MICHELE | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 470 | 27/12/2023 | Contratti di servizio pubblico | 38.619,15 € | BONCI ALESSANDRO S.R.L. | Contratti di servizio per la distribuzione del gas |
| 469 | 27/12/2023 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 7.121,48 € | STUDIO MARCONI ASSOCIATO | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 468 | 27/12/2023 | Utenze e canoni | 47,16 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 481 | 31/12/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 18.293,49 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 467 | 27/12/2023 | Beni immobili | 13.535,56 € | STUDIO ASSOCIATO LANDESIGN | Fabbricati ad uso scolastico |
| 466 | 27/12/2023 | Beni immobili | 1.903,20 € | FIORUCCI MANUELA | Infrastrutture stradali |
| 465 | 27/12/2023 | Beni immobili | 110.000,00 € | UBALDI SANTINA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 464 | 27/12/2023 | Altri servizi | 105,71 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 463 | 22/12/2023 | Utenze e canoni | 33,41 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 462 | 22/12/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.233.301,88 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 461 | 21/12/2023 | Altri servizi | 3.111,00 € | DELL'OSPEDALE BIONDI ASSOCIATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 460 | 21/12/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.000.000,00 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 459 | 21/12/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 36.831,80 € | LICEO CLASSICO STATALE MAMIANI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 458 | 21/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 923,54 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 457 | 21/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 800,00 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 456 | 21/12/2023 | Altri beni di consumo | 592,83 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 455 | 21/12/2023 | Beni immobili | 14.199,32 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Infrastrutture stradali |
| 454 | 21/12/2023 | Beni immobili | 3.000,00 € | FORCHIELLI STEFANO ESCAVAZIONI | Infrastrutture stradali |
| 453 | 21/12/2023 | Beni immobili | 85.458,51 € | LA STRADA SOC. COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
| 452 | 21/12/2023 | Beni immobili | 2.200,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2024
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